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南方盛元红利基金今日净值_南方盛元红利:这只创新封基有点不同

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南方盛元红利混合基金净值|南方盛元红利:这只创新封基有点不同

在股市的震荡见底趋势中,国内基金巨擘南方基金旗下的首只创新型封闭式基金――南方盛元红利将于2月18日~3月18日募集发行。该基金除像某些创新基金将封闭期延长至一年外,也引入了一些新的创新条款,受到市场的瞩目。本刊为此专程采访了南方盛元红利拟任基金经理陈键。 中国论文网 https://www.xzbu.com/3/view-742093.htm  陈健管理过的南方宝元基金自成立以来一直是债券型基金的第一名,目前管理的基金天元过去3年在12只30亿份额的大规模封闭式基金中一直排前两名,可谓业绩非凡。
  据陈键介绍,与传统以股市为主要投资对象的开放式基金和封闭式基金相比,南方盛元红利在如下方面作除了创新。
  
  主要投资于红利股
  
  “红利股”是指具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,这些上市公司通常是业绩比较优异的公司,长期来看其股价稳定而且有良好的表现。另外,该基金封闭期内可100%投资股市。
  
  一年封闭期
  
  该设计非常适合心态稳定、具备中长期投资能力的投资者,有助控制震荡市中个人投资者最容易犯的错误――追涨杀跌,避免频繁进出浪费交易成本和错失良机。
  
  强有力的激励设计
  
  管理人以6000万元自有资金认购该基金,将自身利益与投资人利益捆绑;该基金还在封闭期内采取管理费加业绩报酬的模式,在满足封闭期内累计份额净值不低于面值、基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后),并且超过同期沪深300指数增长率的95%的情况下,按照封闭期内基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%以上(含95%)100%以下(不含100%)的部分,计提5%的业绩报酬;封闭期内基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的100%以上(含100%)的部分,计提10%的业绩报酬。这一系列强有力的激励机制,使基金管理人有压力和动力提升基金的业绩。
  
  
  强制性分红条款
  
  在满足分红条件的前提下,基金每季度至少分红一次,每年最多可分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%,这切合了对分红有特殊偏好的投资者的需求。
  
  预定规模合理
  
  南方盛元的预期募集规模仅为60亿~80亿元。从中国基金市场的规模与绩效综合分析看,50亿~100亿元是最容易产生良好绩效的规模区间。由于封闭期内该基金的运作规模恰好属于此区间,有望给投资者带来较好的收益预期。
  陈键还指出,根据该基金的业绩模拟分析(见左图),模拟组合在波动度与基准股票指数(上证红利指数)波动度基本相当的情况下,在两年多的时间里取得了40.46%的超额收益率,超额年化收益率为8.54%。

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